Pierwszym krokiem dodania konta bankowego w Comarch Optima, będzie dodanie na listę banków naszego banku, Aby to wykonać przechodzimy następujące kroki: Zakładka na wstążce Ogólne następnie Inne i wybieramy Banki, alternatywnie wciskamy CTRL + B
W nowo otwartym oknie klikamy 
w kolejnym oknie wypełniamy:
- Akronim – nazwa skrócona pod jaką będzie bank widniał w Comarch Optima
- Numer rozliczeniowy – 8 cyfrowy numer
- Nazwę – nazwa banku
- Pozostałe dane są danymi opcjonalnymi
Kolejnym krokiem jest określenie w konfiguracji sposobu numeracji raportów:
W kolejnym oknie przechodzimy:
Konfiguracja Firmy -> Definicje dokumentów -> Kasa/Bank -> Raport dodajemy nowy raport korzystając z przycisku w nowym oknie uzupełniamy:
- Symbol – np. KB
- Nazwa – np. akronim banku z poprzedniego punktu
- Możliwy do wypełnienia jest jeszcze schemat numeracji, ale schemat można przygotować według własnego uznania, należy jedynie pamiętać że w momencie kiedy pojawią się już raporty bankowe schematu nie będzie można zmienić
Zapisujemy korzystając z dyskietki 
okno konfiguracji zamykamy korzystając z X
Kolejnym krokiem jest założenie rejestru bankowego, aby to zrobić przechodzimy Kasa/Bank -> Rejestry kasowe/bankowe
Wybieramy aby dodać Rejestr
Uzupełniamy:
- Akronim – krótka nazwa
- Rejestr – wypełni się tym samym co wpiszemy do Akronim
- Nazwa – Podajemy nazwę banku
- Z listy rozwijanej wybieramy Bank skonfigurowany w pierwszym kroku.
- Uzupełniamy dalszą część naszego rachunku bankowego
- Numeracje raportów wybieramy tą którą skonfigurowaliśmy w Konfiguracji
Zapisujemy korzystając z dyskietki otworzy się dodatkowe okno, wybieramy przelew i akceptujemy ptaszkiem
Od tego momentu jeżeli podczas wystawiania faktury wybierzemy opcję przelew, dane banku uzupełnią się automatycznie na wydruku faktury.
Zapraszamy do Kontaktu